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4 centavos de acciones que los inversores minoristas no pueden dejar de comprar

Aunque los inversores minoristas han estado invirtiendo codo con codo con los bancos de inversión de Wall Street durante más de un siglo, realmente se han afirmado como una fuerza a tener en cuenta este año.

Cuando los inversores minoristas se amontonan colectivamente dentro (o fuera) de una acción, esta tiende a moverse. Y si hay algo que les encanta a los inversores minoristas, es una acción de un centavo de alto volumen. Una acción de un centavo se define de manera muy vaga como una empresa cuyas acciones cotizan por debajo de los $ 5. Si bien no todas las empresas con un precio de acción por debajo de $ 5 cumplen con los parámetros oficiales de una acción de un centavo, según las principales bolsas de valores de EE. UU., Me referiré a las acciones de bajo precio como acciones de un centavo a lo largo de este artículo en aras de la simplicidad.

Lo que debe saber es que las acciones de centavo generalmente se negocian a un precio de acción bajo por una buena razón, ya sea un rendimiento operativo deficiente, un equipo de administración deficiente o quizás ambos. Sin embargo, esto no ha impedido que los inversores minoristas se acumulen en empresas con precios de acciones insignificantes. Según datos de la aplicación de inversión online Robin Hood (NASDAQ: CAPUCHA), estas son las cuatro 'acciones de centavo' más ampliamente mantenidas.



Un centavo se colocó de lado y se colocó encima de un recorte de periódico de un gráfico de acciones en rápido aumento.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Cultivadores de reloj de sol

El stock de centavo favorito indiscutible de la multitud minorista es el stock de marihuana canadiense. Cultivadores de reloj de sol (NASDAQ: SNDL). Sundial ha sido consistentemente la cuarta acción más retenida en la tabla de clasificación de Robinhood durante los últimos seis meses.

¿Por qué reloj de sol? Los inversores minoristas probablemente estén enamorados del potencial de crecimiento del cannabis en América del Norte. Si el gobierno federal de los EE. UU. Legalizara la marihuana a nivel federal, los productores canadienses con licencia como Sundial tendrían la oportunidad de dejar una marca en el mercado estadounidense, mucho más lucrativo.

¿Que es un fondo de cobertura?

Sundial también cuenta con una monstruosa cantidad de efectivo, valores negociables e inversiones a largo plazo. Al 9 de agosto, la compañía tenía aproximadamente $ 1.2 mil millones canadienses (alrededor de $ 946 millones de dólares estadounidenses). Este es uno de los cofres de guerra más grandes de la industria del cannabis.

Sin embargo, Sundial es un desastre en muchos aspectos. Su equipo de gestión ha estado ahogando a sus inversores a largo plazo con un aluvión constante de ofertas directas de acciones y ventas de acciones en el mercado. En un período de nueve meses, el recuento de acciones pendientes de Sundial se disparó de 509 millones al norte de 2 mil millones. Con tantas acciones en circulación, será virtualmente imposible para esta compañía generar ganancias significativas por acción, o tal vez incluso mantener el precio de sus acciones por encima de $ 1 para evitar ser excluidas de la lista. Nasdaq intercambio.

Es más, el cambio de Sundial de cannabis al por mayor a venta al por menor ha sido accidentado. A medida que las ventas de marihuana canadienses continúan subiendo, Sundial está lidiando con caídas considerables en las ventas año tras año.

Para agregar, el equipo directivo de la empresa no tiene un plan concreto para el capital que sigue recaudando. Sin una estrategia definida, es muy probable que los inversores vean que su propiedad en Sundial se diluye con el tiempo. En pocas palabras, hay una buena razón por la que llamé a Sundial Growers Las peores acciones de cannabis que el dinero puede comprar en marzo.

Un veterinario que sostiene un pequeño perro luchador en sus brazos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Zomedica

Los inversores minoristas también aman la empresa de diagnóstico y medicina veterinaria Zomedica (NYSEMKT: ZOM), cuyas acciones podrían comprarse por menos de $ 0,60, a partir del pasado fin de semana. Actualmente es el 18a acción más poseída en Robinhood .

El amor por Zomedica parece tener su origen en la enorme subida de la compañía, junto con otras acciones de memes, a principios de febrero. Zomedica era, en ese momento, una empresa con ventas bastante cortas. Cuando los inversores minoristas se amontonaron en empresas que eran el objetivo de los vendedores en corto, el precio de sus acciones se volvió brevemente parabólico.

El otro factor a considerar es que Zomedica ya no es una empresa en etapa clínica. A mediados de marzo, la empresa lanzó su sistema de diagnóstico en el punto de atención para perros y gatos, conocido como Truforma.

Desafortunadamente, el lanzamiento de Truforma de Zomedica ha sido pésimo. En los primeros 3.5 meses en el mercado, Truforma recaudó menos de $ 30,000 en ingresos. Zomedica culpó a la venta inesperada de su socio de distribución y a la falta de ensayos clave de su socio de desarrollo por el lanzamiento excepcionalmente lento de su primer producto de diagnóstico comercial. Aunque tiene un nuevo plan de ventas en el futuro, los inversores deberían ser escépticos con la compañía luego de su fallido lanzamiento.

Para empeorar las cosas, el equipo de gestión de Zomedica también ha estado ahogando a sus inversores en emisiones de acciones ordinarias. Los $ 276 millones de la compañía en efectivo y equivalentes de efectivo significan que la bancarrota no es una preocupación. Pero después de emitir cientos de millones de acciones para ayudar a recaudar este capital, Zomedica se está acercando rápidamente a los mil millones de acciones en circulación. Al igual que con Sundial, tener tantas acciones en circulación hará que sea casi imposible para la empresa producir ganancias significativas por acción.

Persona que controla un balance línea por línea con la ayuda de una calculadora.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Grupo de marcas desnudas

Otra acción de un centavo que los inversores minoristas no pueden dejar de comprar es la empresa de ropa íntima y trajes de baño. Grupo de marcas desnudas 09.30 NASDAQ: NAKD. Naked Brand es la 22a acción más mantenida en Robinhood, lo que en realidad la hace más popular que empresas como Tecnologías Palantir , GameStop , y Facebook .

Al igual que Zomedica, Naked Brand Group se disparó durante la bonanza del stock de memes de principios de febrero. El interés corto relativamente alto de la compañía y el precio de las acciones muy bajo lo convirtieron en el objetivo ideal.

Los inversores minoristas también se sienten potencialmente animados por las acciones que está tomando la dirección para hacer crecer el negocio. En enero, la compañía anunció planes para convertirse en un negocio basado en el comercio electrónico, lo que resultó en la venta de sus activos físicos a fines de abril.

Sin deuda y con mucho efectivo, Naked Brand anunció recientemente que había llegado a un acuerdo preliminar sobre una adquisición 'en un sector que se pronostica que tendrá un fuerte crecimiento en las próximas décadas'. Aunque la compañía advierte que el acuerdo aún se encuentra en las primeras etapas a medida que se lleva a cabo la debida diligencia, Naked Brand parece estar tomando un camino hacia un mayor potencial de crecimiento y menores costos generales.

A pesar de estos desarrollos positivos, vale la pena señalar que Naked Brand Group ha perdido dinero en cada uno de los últimos seis años y está trabajando en lo que podría ser un tercer año consecutivo de ventas más débiles.

Además, y a riesgo de sonar como un disco rayado, Naked Brand es un diluyente de acciones en serie. Si bien su posición de efectivo es sólida ahora, su recuento de acciones destacadas ha aumentado de 96 millones en octubre de 2020 a 906 millones en la actualidad, según datos de YCharts. Tener tantas acciones en circulación relega efectivamente a empresas como Naked Brand, Zomedica y Sundial a cotizar a centavos de dólar.

Un cogollo de cannabis y un pequeño frasco de líquido rico en cannabidiol junto a una bandera canadiense.

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Participaciones de OrganiGram

Sundial no es la única acción de cannabis que los inversores minoristas no pueden dejar de comprar. También les gusta el caldo de marihuana canadiense Participaciones de OrganiGram (NASDAQ: OGI), que ocupa el puesto 28 en la clasificación de Robinhood. Para poner esto en contexto, cuatro de las 28 acciones más mantenidas por inversores minoristas son acciones de centavo.

Al igual que con Sundial, los inversores están entusiasmados con la posibilidad de que EE. UU. Legalice la marihuana a nivel federal, así como con el rápido aumento de las ventas legales de marihuana en Canadá. En menos de tres años, los ingresos mensuales de cannabis en nuestro vecino del norte han aumentado de alrededor de CA $ 50 millones al norte de CA $ 310 millones en mayo de 2021. Aunque es un mercado mucho más pequeño que los EE. UU., Se espera que el mercado canadiense de marihuana traiga en $ 6.4 mil millones (es decir, EE. UU.) En ventas anuales para 2026, según la compañía de análisis centrada en el cannabis BDSA.

El problema de OrganiGram es doble. Primero, los reguladores canadienses han hecho un mal trabajo al ayudar a la industria de la marihuana. Han retrasado la emisión de licencias de cultivo y venta, y en Ontario, la provincia más poblada de Canadá, la aprobación de la licencia de dispensario minorista fue dolorosamente lenta hasta 2019.

En segundo lugar, los compradores canadienses de cannabis han estado gravitando hacia productos basados ​​en el valor. Esto significa que los márgenes asociados con la flor de cannabis seca han sido más bajos de lo esperado, y los problemas de la cadena de suministro con derivados de mayor margen han limitado su potencial a corto plazo. Como resultado, OrganiGram ha estado perdiendo dinero, incluso cuando las ventas de marihuana canadienses alcanzaron nuevos máximos mensuales.

cuántas acciones deberías comprar

Mientras yo fuertemente preferir Operadores multiestatales de EE. UU. Sobre los productores con licencia canadiense, OrganiGram es la única acción de marihuana canadiense que creo que puede ser una historia de éxito a largo plazo. Concentrar su cultivo, procesamiento y derivados en una sola instalación debería ayudar a controlar los costos e impulsar la expansión de los márgenes a largo plazo. Pero para que los accionistas de OrganiGram sean ganadores, tendrán que ser pacientes.



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