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4 acciones imparables para comprar si hay una caída del mercado de valores

Es posible que algunos inversores no estén encantados con lo que voy a decir, pero es simplemente una cuestión de permitir que los datos históricos hablen: puede que se esté gestando una caída o corrección del mercado de valores.

Recientemente, el punto de referencia S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC)se sometió a su primera corrección de al menos un 5% en 10 meses. Si bien nada está garantizado en Wall Street, una serie de señales parecen apuntar a la creciente probabilidad de una caída para el mercado en general.

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Una mano dibujando una flecha y un círculo alrededor de la parte inferior de una fuerte caída en un gráfico de cotizaciones.

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Hay una larga lista de catalizadores que podrían hacer que el mercado baje

Por ejemplo, desde principios de 1950, ha habido 38 caídas porcentuales de dos dígitos en el S&P 500. Eso equivale a una caída de al menos el 10%, en promedio, cada 1,87 años. Ahora estamos a más de 1,5 años de la caótica caída del mercado bajista que tocó fondo durante las etapas iniciales de la pandemia de coronavirus.

Para aprovechar este punto, el mercado en general ha respondido de manera muy similar después de choques o correcciones durante los últimos 60 años. Después de cada uno de los ocho mercados bajistas anteriores, excluyendo el colapso del coronavirus, hubo una o dos caídas del 10% en el S&P 500 en tres años. Lo que esto nos dice es que recuperarse de un mercado bajista es un proceso y casi nunca la línea recta más alta en la que los inversores se han deleitado durante más de 18 meses.

Los factores macroeconómicos y las métricas fundamentales también generan advertencias. El rápido aumento de los precios del petróleo crudo y del gas natural amenaza los bolsillos y podría frenar rápidamente el crecimiento económico tras la recesión inducida por la pandemia.

También existe la deuda de margen, que incluso las valoraciones son una preocupación. La relación precio-beneficio (P / U) de Shiller del S&P 500 se sitúa en 37,7, muy por encima del doble de su promedio de 151 años de 16,9. Quizás lo más preocupante es que el Shiller P / E del S&P 500 solo ha superado y se mantuvo en el 30 en cinco ocasiones en 151 años. Las cuatro instancias anteriores vieron disminuciones mínimas de al menos un 20% después de que la relación P / E de Shiller alcanzó su punto máximo.

Una persona que escribe y encierra en un círculo la palabra comprar debajo de una caída en un gráfico de acciones.

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Las caídas y las correcciones son una oportunidad para comprar grandes acciones con descuento.

Pero hay otro lado de esta historia. A pesar de que las correcciones del mercado de valores ocurren a menudo, siempre han sido borradas por un repunte del mercado alcista. Comprar grandes empresas con descuento durante un colapso o una corrección y mantener esas participaciones durante largos períodos de tiempo es una receta para generar riqueza a lo largo del tiempo.

Si una caída del mercado de valores o una corrección porcentual de dos dígitos se materializa a partir de este reciente repunte en la volatilidad, las siguientes cuatro acciones imparables serían compras perfectas.

Berkshire Hathaway

Una de las formas más seguras de generar riqueza a largo plazo es seguir los pasos del inversionista multimillonario Warren Buffett. La forma más sencilla de hacerlo es comprar acciones de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), el conglomerado dirigido por Buffett que tiene un promedio rendimiento anual asombroso del 20% desde principios de 1965 (un rendimiento agregado cercano al 3.300.000%).

La cartera de Berkshire Hathaway tiene éxito por dos razones clave. Primero, es muy cíclico , con aproximadamente el 85% de los activos invertidos de la compañía en acciones de tecnología, acciones financieras y productos básicos de consumo. Aunque el Oráculo de Omaha es plenamente consciente de que las recesiones son una parte inevitable del ciclo económico, también comprende que las recesiones económicas no duran mucho. Ha posicionado la cartera de inversiones de Berkshire para aprovechar períodos de expansión de varios años.

El otro catalizador que trabaja a favor de la empresa son sus ingresos por dividendos. Durante los próximos 12 meses, Berkshire Hathaway debería recaudar más de $ 5 mil millones en dividendos comunes y preferidos, lo que equivale a un rendimiento de alrededor del 5%, en relación con la base de costos de la compañía en sus inversiones. Warren Buffett ha demostrado lo fácil que es generar riqueza en Wall Street comprando negocios con claras ventajas competitivas y no vendiendo.

Una vista de cerca de una planta de cannabis en flor.

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Trulieve Cannabis

Si lo tuyo son las acciones de crecimiento, las acciones de marihuana Trulieve Cannabis (OTC: TCNNF)tiene el aspecto de una compra imparable si se produce una caída o una corrección.

En primer lugar, durante la pandemia fuimos testigos de que el cannabis se trata como un bien no discrecional. En otras palabras, la gente seguía comprando productos de marihuana, sin importar qué tan gravemente alteró la pandemia el panorama económico en América del Norte.

Más específico de Trulieve, realmente se diferencia de otras existencias de marihuana. Con la mayoría de los operadores multiestatales (MSO) instalados en más de una docena de mercados legalizados de los EE. UU., Trulieve centró la mayor parte de su atención en la Florida legal para la marihuana medicinal. Trulieve tiene 94 dispensarios en funcionamiento en Sunshine State, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de todas las tiendas minoristas de cannabis en todo el estado.

Saturar uno de los mercados de marihuana más grandes de los EE. UU. Ha ayudado a la compañía a construir su marca de manera efectiva sin romper el banco en el frente del marketing. Como resultado, Trulieve Cannabis ha sido rentable durante más de tres años.

Además, Trulieve completó recientemente su adquisición total de MSO Harvest Health & Recreation. Este acuerdo lo mueve a nuevos mercados y, lo que es más importante, lo convierte en el actor clave en Arizona, que legalizó la marihuana recreativa en noviembre de 2020.

Un puñado de cápsulas recetadas colocadas encima de una pila desordenada de billetes de cien dólares.

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Viatris

¿Quiere un gran valor de descuento y un rendimiento de dividendos superior al mercado? Compañía de drogas Viatris (NASDAQ: VTRS)y su rendimiento del 3,2% bien puede ser la acción imparable para comprar si hay una caída o corrección del mercado de valores.

Viatris se formó oficialmente hace menos de un año al combinar la unidad de medicamentos establecida de Pfizer, UpJohn, con la compañía de medicamentos genéricos Mylan. La idea era que la entidad combinada sería más fuerte de lo que alguna vez hubieran sido las dos unidades individuales.

Como puede imaginar, la combinación de dos monstruos de drogas debería producir eficiencias significativas . La expectativa es de más de $ 1 mil millones en sinergias de costos anuales para 2023. Además, el equipo de administración de Viatris espera haber reducido la carga de deuda de la compañía de $ 26 mil millones, cuando se cerró la combinación, a $ 19,5 mil millones para fines de 2023. Menos deuda sobresaliente significa más flexibilidad financiera y, potencialmente, la capacidad de reactivar el motor de investigación interno de la empresa.

La verdadera belleza de Viatris es la consistencia de la demanda de sus productos. Dado que las acciones de atención médica son muy defensivas, un mercado de valores deficiente no cambiará el hecho de que las personas necesitan medicamentos recetados. La división de genéricos líder de Viatris también está perfectamente posicionada para aprovechar el envejecimiento de la población mundial y de EE. UU.

Con una relación P / U anual por debajo de 4, Viatris tiene un múltiplo más barato que nunca en el ámbito de la atención médica.

Una mujer levanta el puño derecho en el aire durante un torneo de juegos mientras sostiene un teléfono inteligente en la mano izquierda.

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Sea Limited

Una cuarta acción imparable que devorará si hay una caída o corrección del mercado de valores es la basada en Singapur. Sea Limited (NYSE: SE). Sea tiene tres segmentos operativos de crecimiento excepcionalmente rápido que algún día podrían llevar su valoración a $ 1 billón.

Primero, está su segmento de entretenimiento digital, que abarca principalmente juegos móviles. Sea cerró junio con 725 millones de usuarios activos trimestrales, el 12,7% de los cuales (92,2 millones) pagaban por jugar. La proporción promedio de pago por juego en toda la industria del juego está más cerca del 2%. Además, las reservas promedio por usuario aumentaron a $ 1,60 en el segundo trimestre desde $ 1,40 en el período del año anterior. Por el momento, este es el único segmento que genera ganancias positivas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA).

En segundo lugar, Sea tiene su plataforma de comercio electrónico de rápido crecimiento, conocida como Shopee. En el último trimestre, Shopee gestionó 1.400 millones de pedidos brutos (un aumento del 127% interanual) y $ 15 mil millones en valor bruto de mercancía (GMV). Para algunos contextos, Shopee manejó $ 10 mil millones en GMV en la totalidad de 2018. La tasa de ejecución minorista en línea anual de la compañía se ha sextuplicado en 2.5 años.

Por último, su segmento de servicios financieros digitales tiene 32,7 millones de usuarios de billetera digital de pago y supervisó más de $ 4.1 mil millones en pagos en el trimestre finalizado en junio. Dado que muchos de los mercados emergentes a los que Sea atiende no cuentan con servicios bancarios, las billeteras digitales podrían ser una historia de crecimiento furtivo a largo plazo para la empresa.



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