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5 acciones sobrealimentadas para comprar si el mercado de valores cae un 10%

Para muchos inversores, no hay palabras más aterradoras que 'caída del mercado de valores'. Pero los datos no mienten: las caídas de la bolsa de valores son un lugar común, y podría decirse que pueden considerarse el precio de admisión por participar en uno de los mayores creadores de riqueza del planeta.

acciones con mejores resultados en los últimos 10 años

Desde principios de 1950, el ampliamente seguido S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC)ha sufrido 38 caídas o correcciones separadas en las que el índice se redujo en al menos un 10%. Esa es una caída porcentual de dos dígitos, en promedio, cada 1,87 años. Para algunos contextos, estamos a más de 16 meses del fondo del mercado bajista de la caída del coronavirus el 23 de marzo de 2020, y aún tenemos que navegar a través de algo que se parezca a una corrección oficial.

Sin embargo, es igualmente importante tener en cuenta que cada caída o corrección a lo largo de la historia ha sido una oportunidad de compra para los inversores a largo plazo. Las 38 caídas del S&P 500 del 10% o más fueron finalmente borradas por un repunte del mercado alcista.



Si el mercado de valores se desplomara un 10% en algún momento en el futuro previsible, las siguientes cinco acciones supercargadas serían perfectas para que los inversionistas a largo plazo las compren.

Una persona que escribe y encierra en un círculo la palabra comprar debajo de una caída en un gráfico de acciones.

Fuente de la imagen: Getty Images.

CrowdStrike Holdings

Una de las tendencias de crecimiento más seguras de la década parece ser la ciberseguridad. No importa qué tan bien o mal se estén desempeñando la economía y el mercado de valores de EE. UU., Los piratas informáticos y los robots que intentan robar datos de empresas y consumidores no se toman un día libre. Eso hace que las soluciones de ciberseguridad sean un servicio de necesidad básica y configura un gigante de la industria como CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)para un crecimiento fenomenal.

El reclamo de CrowdStrike a la fama es su plataforma de seguridad Falcon nativa de la nube. Al estar construido en la nube y depender de la inteligencia artificial, Falcon está diseñado para ser más eficiente en el reconocimiento y la respuesta a las amenazas a lo largo del tiempo, en comparación con las soluciones de seguridad locales. En junio, Falcon supervisaba la friolera de 6 billones de eventos cada semana.

El desempeño operativo de CrowdStrike deja en claro que sus servicios basados ​​en la nube están resonando en las empresas. La tasa de retención de clientes de la compañía ha sido consistentemente del 98%, y el número de clientes de suscripción aumentó de solo 450 en el primer trimestre fiscal de 2017 a 11,420 en el trimestre comparable cinco años después.

Además, el 64% de los clientes de CrowdStrike han comprado cuatro o más suscripciones de módulos en la nube. Estas ventas adicionales han elevado rápidamente su margen bruto de suscripción a casi el 80%. Con márgenes como este, espere que continúe el crecimiento sobrealimentado de CrowdStrike.

Un técnico de laboratorio que usa una pipeta para colocar líquido en una bandeja de muestras.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Vertex Pharmaceuticals

Las acciones de la industria de la salud son a menudo un gran lugar para poner su dinero a trabajar cuando el mercado de valores se desploma. Dado que no podemos decidir cuándo enfermamos o qué dolencias desarrollamos, la demanda de medicamentos, dispositivos y servicios médicos permanece relativamente constante, independientemente de qué tan bien o mal se esté desempeñando el mercado. Es por eso que las acciones de biotecnología Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX)es la acción perfecta para comprar.

Mientras que la mayoría de las acciones de biotecnología están perdiendo dinero en busca de su primer éxito de taquilla, Vertex ha desarrollado cuatro generaciones de tratamientos para pacientes con fibrosis quística (FQ). La FQ es una enfermedad genética difícil de tratar que se caracteriza por una producción de moco espeso que puede obstruir los pulmones y el páncreas. Aunque la FQ no tiene cura, los tratamientos de Vertex están mejorando la función pulmonar y la calidad de vida de los pacientes.

El tratamiento fundamental más nuevo, la terapia combinada Trikafta, fue aprobado cinco meses antes de lo programado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Con un grupo de pacientes en crecimiento que podría ayudar a más de 30.000 pacientes con FQ, Trikafta generó $ 1.26 mil millones en ventas en el segundo trimestre. Eso se extrapola a $ 5 mil millones en ventas de tasa de ejecución anual a pesar de estar en los estantes de las farmacias durante menos de dos años.

Aparte de La franquicia de CF bien protegida de Vertex , tiene una gran cantidad de efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables: $ 6.71 mil millones, para ser exactos. Este capital financiará su investigación interna y podría impulsar adquisiciones que diversificarían el flujo de ingresos de Vertex.

Plantas de cannabis en macetas que crecen bajo una iluminación interior especial.

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Propiedades industriales innovadoras

Las acciones de marihuana también son una compra sorprendentemente inteligente durante una caída del mercado de valores de al menos el 10%. Esto se debe a que el cannabis se trata como un bien de consumo de necesidad básica y se compra de manera bastante constante, independientemente de la salud de la economía de EE. UU. Aquí, fideicomiso de inversión inmobiliaria centrado en el cannabis Propiedades industriales innovadoras (Bolsa de Nueva York: IIPR)sería la acción perfecta para comprar.

Innovative Industrial Properties, o IIP para abreviar, adquiere instalaciones de cultivo y procesamiento de marihuana medicinal con el propósito de arrendar estos activos por períodos prolongados. A principios de agosto, poseía 73 propiedades que abarcaban 6,8 millones de pies cuadrados de espacio alquilable en 18 estados. Mejor de todo, El 100% de sus activos fueron arrendados , con una duración media ponderada de arrendamiento de 16,7 años. Creo que hay una muy buena posibilidad de que IIP obtenga una recuperación completa de sus inversiones en siete años o menos.

Además de realizar adquisiciones para impulsar los fondos del crecimiento de las operaciones, IIP también transfiere los aumentos anuales de alquiler a sus inquilinos, y cobra una tarifa de administración de propiedad del 1,5% que está vinculada a la tasa de alquiler base. Aunque modesto, este componente de crecimiento orgánico puede agregar cerca del 4% a las ventas cada año.

Innovative Industrial Properties también se está beneficiando de la falta de reformas del cannabis por parte del gobierno federal de EE. UU. Con su programa sale-leaseback. Mientras la marihuana siga siendo una droga de la Lista I (es decir, totalmente ilegal), el acceso a los servicios bancarios básicos será peligroso, en el mejor de los casos. El IIP interviene comprando las instalaciones con efectivo y arrendando inmediatamente estas propiedades al vendedor. De esta manera, las acciones de marihuana obtienen el capital que necesitan, mientras que IIP consigue inquilinos a largo plazo.

Un director de banco estrechar la mano de posibles clientes.

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Banco de America

Tampoco pase por alto las acciones bancarias durante una crisis. Si el mercado colapsara o corrigiera al menos un 10%, el gigante del centro monetario Banco de America (Bolsa de Nueva York: BAC)sería una sabia adición a las carteras de los inversores.

Lo que hay que entender sobre las acciones bancarias es que son negocios cíclicos. Si bien no son inmunes a las presiones que acompañan a las recesiones o las ventas a corto plazo, los bancos como BofA se benefician enormemente de la cantidad de tiempo desproporcionadamente más larga que la economía estadounidense y mundial dedica a expandirse que a contraerse.

Los inversores también deben tener en cuenta que Bank of America es el más sensible a los intereses de los grandes bancos. Incluso con la Reserva Federal de pie sobre las tasas de interés históricamente bajas por el momento, todas las señales apuntan a mayores rendimientos de los bonos y tasas de interés para 2023, o quizás antes. En el informe del segundo trimestre de BofA, la compañía señala que un cambio paralelo de 100 puntos básicos en la curva de rendimiento de la tasa de interés generaría un estimado $ 8 mil millones en ingresos netos por intereses adicionales (NII). Prácticamente todo este NII irá directamente al resultado final de BofA cuando las tasas de interés y los rendimientos comiencen a subir.

El impulso digital de Bank of America también merece reconocimiento. Con más usuarios que nunca accediendo a los servicios de BofA en línea y a través de la aplicación móvil, la compañía ha podido consolidar algunas de sus sucursales para reducir sus gastos no relacionados con intereses. En otras palabras, los días de crecimiento sobrealimentado de BofA parecen estar a la vuelta de la esquina.

Un hombre escribiendo en una computadora portátil mientras está sentado dentro de un café.

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Alfabeto

Finalmente, las acciones de FAANG sobrealimentadas, que tienen un historial de desempeño superior y el dominio respectivo de la industria, son una compra inteligente durante una caída del mercado de valores. En caso de que el mercado caiga al menos un 10%, los inversores deberían considerar agregar acciones de Alfabeto (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)a su cartera.

El negocio principal de Alphabet está impulsado por el motor de búsqueda de Internet Google. Con la excepción de un solo trimestre durante el apogeo de la pandemia de coronavirus, el motor de búsqueda de Internet de Google ha generado de manera constante un crecimiento de ingresos de dos dígitos año tras año. Es probable que esto tenga que ver con que Google controle entre el 91% y el 93% de la cuota de búsqueda global en Internet durante el último año, según GlobalStats. Con un dominio como este, no es de extrañar que los anunciantes paguen por la ubicación en Google.

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Sin embargo, las operaciones auxiliares de Alphabet han sido posiblemente más impresionantes últimamente. La plataforma de transmisión de contenido YouTube se ha convertido en uno de los tres sitios sociales más visitados del planeta, y sus ingresos publicitarios lo demuestran. Durante el segundo trimestre, YouTube generó $ 7 mil millones en ventas de publicidad, frente a $ 6 mil millones en el trimestre secuencial y solo $ 3.8 mil millones en el trimestre del año anterior.

También está Google Cloud, que tiene la tercera participación más grande del mercado de infraestructura en la nube. Sobre una base de tasa de ejecución anual, Cloud ha superado los $ 18 mil millones en ingresos. Dado que los servicios en la nube generan márgenes superiores, en relación con los márgenes publicitarios, la nube debería desempeñar un papel clave para triplicar potencialmente el flujo de caja de Alphabet entre 2020 y 2025.



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