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Olvídese de AMC Entertainment: estas acciones le harán rico

Durante los últimos dos meses, Wall Street ha visto cómo toma forma un nuevo fenómeno: el frenesí de Reddit .

Los inversores minoristas en la sala de chat WallStreetBets (WSB) de Reddit se han unido esencialmente para comprar acciones y opciones de compra fuera del dinero en acciones con altos niveles de interés corto. El objetivo de la comunidad de WSB es crear un pequeño apretón que haga que las acciones en cortocircuito se disparen al alza. Dado que la gran mayoría de los vendedores en corto son inversores institucionales y fondos de cobertura, estos inversores minoristas ven sus acciones como una forma de vengarse del llamado 'gran dinero'.

Una pila desordenada de billetes de cien dólares.

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AMC es una inversión extremadamente popular (e increíblemente peligrosa)

A pesar de que GameStop es el rey indiscutible de todas las acciones de Reddit, cadena de cines Participaciones de AMC Entertainment (NYSE: AMC)fácilmente se ubica como el segundo más popular. AMC fue una de las acciones más vendidas en corto del mercado a fines de enero, y el precio de sus acciones a un centavo actuó como un señuelo insaciable para los inversores jóvenes.

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Más allá del frenesí de Reddit, los optimistas también se sienten alentados por la reapertura de la economía estadounidense. Los cines en la ciudad de Nueva York y Los Ángeles están comenzando a reabrir, y el 21% de la población de EE. UU. Ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus. Un regreso a la normalidad parece estar a la vista, y los inversores están apostando fuerte por AMC para aprovechar esta demanda reprimida.

Desafortunadamente, la tesis de 'comprar AMC' es defectuosa. El catalizador de la reapertura asume que no habrá contratiempos en los principales mercados, lo cual es poco probable. Aún no está claro si suficientes estadounidenses recibirán la vacuna, lo que sugiere que la inmunidad colectiva podría avanzar más en el futuro. Las variantes de coronavirus también amenazan con disminuir la efectividad de las vacunas autorizadas para uso de emergencia.

Aún más preocupante, AMC evitó por poco solicitar la protección por bancarrota a principios de este año. Se vio obligada a vender cerca de 165 millones de acciones y emitió más de $ 400 millones en capital de deuda para dar un paso atrás desde el borde de la bancarrota. Si los límites de capacidad no se alivian algo rápidamente en los mercados clave, no estoy seguro de que AMC tenga suficiente capital para sobrevivir el año, especialmente si hay retrocesos pandémicos.

Pero lo peor de todo es que el modelo operativo central de AMC ahora está amenazado. Con los consumidores atrapados en sus hogares durante aproximadamente un año, los servicios de transmisión seleccionados se han convertido en competidores. AT&T La subsidiaria WarnerMedia lanzará todas sus películas en 2021 en HBO Max el mismo día que llegarán a los cines. Walt Disney planea hacer algo similar con un par de películas en su plataforma de transmisión Disney +.

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Olvídate de AMC: estas acciones innovadoras pueden hacerte rico

El punto es que AMC es una inversión peligrosa que puede hacer que la gente pierda mucho dinero. En lugar de comprar una empresa que está pendiente de un hilo, le animo a que considere comprar las siguientes tres acciones que cambian el juego, todas las cuales tienen las herramientas para enriquecerlo.

Una llave dentro de una cerradura que

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Identidad de ping

Aunque hay una serie de tendencias que ofrecen un potencial de crecimiento de dos dígitos en esta década, la ciberseguridad podría ser la más segura del grupo. A medida que más empresas avanzan en línea y transfieren sus datos (y los de sus clientes) a la nube, la responsabilidad de proteger estos datos recaerá cada vez más en proveedores externos. Ahí es donde Retención de identidad de ping (NYSE: PING)viene en.

Mientras que la mayoría de las empresas de seguridad se destacaron durante la pandemia, el especialista en verificación de identidad Ping Identity luchó un poco. Las ventas de todo el año se mantuvieron prácticamente planas, y varios clientes optaron por suscripciones de un año en lugar de planes multianuales. Pero hay muchas razones para creer que esta debilidad estuvo relacionada con la pandemia y fue solo temporal.

Aunque las ventas totales se mantuvieron estables, el enfoque de la compañía en los servicios de suscripción ayudó a impulsar los ingresos recurrentes anuales (ARR) en un 15% a $ 259,1 millones. Ping también terminó el año con 51 clientes que generaron más de $ 1 millón en ARR, lo que representa un aumento de los 38 clientes a fines de 2019. La compañía es claramente capaz de ampliar sus servicios con clientes más grandes y promociona que sus servicios están protegiendo. 60% de las empresas Fortune 100.

Es más, el 92% de sus ventas del cuarto trimestre se derivaron de las suscripciones, y su margen bruto de suscripción se situó en el 86% en ese trimestre de 2020. Incluso si su crecimiento de ARR se desarrollara en, digamos, el 15% durante el próximo semestre. Durante una década, sería bastante difícil pasar por alto el potencial de flujo de efectivo cuando las suscripciones de la compañía están generando un margen bruto del 86%.

Ping Identity también tiene un precio muy razonable. Mientras que la mayoría de las acciones de ciberseguridad están valoradas en 20 veces las ventas o más, Ping se puede obtener alrededor de 7 veces las ventas pronosticadas en 2021. Podría ser el mejor valor entre las acciones de ciberseguridad.

Un frasco transparente lleno de cogollos de cannabis que

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Laboratorios Cresco

Las acciones de marihuana deberían ser las ganadoras a lo largo de la década, independientemente de lo que suceda con la clasificación del cannabis en Washington. Operador multiestatal (MSO) operando en el mercado más lucrativo del mundo, EE. UU. Laboratorios Cresco (OTC: CRLBF)tiene el potencial de enriquecer a los inversores.

Como ocurre con la mayoría de los MSO, el éxito de Cresco dependerá en cierta medida de su presencia minorista. La compañía entró en el año con solo 20 dispensarios abiertos, pero se ha apoyado en adquisiciones para expandirse. El cierre del acuerdo de Verdant Creations maximizó su presencia en Ohio, mientras que el Bienestar Bluma La compra le dará a la compañía una presencia saludable en la Florida legal para la marihuana medicinal.

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Sin embargo, lo interesante de Cresco Labs es que su plan de juego minorista gira principalmente en torno a estados de licencia limitada. En particular, más del 60% de sus ubicaciones abiertas se encuentran en estados donde el número de licencias minoristas está limitado por los reguladores. Entrar en estados con límites en las licencias de dispensarios es una forma inteligente para que Cresco construya su marca mientras se enfrenta a una competencia mínima.

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Sin embargo, es probable que el mayor motor de crecimiento de la empresa sean sus operaciones mayoristas. Aunque el cannabis al por mayor ofrece márgenes más bajos que el minorista, Cresco tiene un volumen más que suficiente para pasar por alto cualquier diferencia de margen. Eso es porque posee una de las licencias de distribución de cannabis más codiciadas en California, lo que le permite a la compañía colocar productos patentados y de terceros en más de 575 dispensarios en todo el Golden State.

Con el crecimiento proyectado de Cresco superando a muchos de sus pares, tiene una buena oportunidad de poner algo de verde en los bolsillos de sus accionistas.

Un monitor que muestra un paciente.

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Quirúrgico intuitivo

Por último, los inversores deben olvidarse por completo de AMC Entertainment y comprar un verdadero cambio de juego en el sector de la salud. Quirúrgico intuitivo (NASDAQ: ISRG).

Intuitive Surgical es mejor conocido por su sistema quirúrgico asistido por robot, el da Vinci, que permite a los cirujanos realizar incisiones precisas que pueden reducir las cicatrices y acortar las estadías en el hospital. Para las aseguradoras, puede generar costos iniciales más altos, pero reducir las estadías prolongadas en el hospital, lo que puede resultar aún más costoso.

El sistema da Vinci es el líder indiscutible en cirugía asistida por robot. Intuitive ha colocado cerca de 6.000 de sus máquinas en todo el mundo desde 2000, lo que es más que todos los competidores de la empresa juntos. La compañía ha podido establecer una relación invaluable con cirujanos en hospitales y centros quirúrgicos, lo que hace que sea muy poco probable que veamos a sus clientes cambiar a un sistema de la competencia.

Pero no es solo la abrumadora ventaja competitiva de la empresa lo que la convierte en una acción tan atractiva. Su modelo operativo está diseñado para ser más eficiente con el tiempo. A medida que se instalen más sistemas da Vinci, un mayor porcentaje de ventas se derivará de los segmentos con márgenes más jugosos, como los instrumentos y accesorios vendidos con cada procedimiento, así como el servicio del sistema.

Intuitive Surgical está empezando a darse cuenta de su oportunidad con sus innovadoras soluciones quirúrgicas de tejidos blandos. Se espera que da Vinci obtenga una participación de mercado significativa en procedimientos torácicos, colorrectales y de tejidos blandos en general a lo largo de la década.



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