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¿Es Samson Oil & Gas la acción perfecta?

A todos los inversores les encantaría encontrar las acciones perfectas. Pero, ¿alguna vez encontrará realmente una acción que proporcione todo posiblemente podrías querer?

Una cosa es segura: nunca descubrirá grandes inversiones a menos que las busque activamente. Analicemos las cualidades ideales de una acción perfecta y luego decidamos si Samson Oil & Gas (AMEX: SSN) encaja perfectamente.

La búsqueda de la perfección
Las acciones que se ven geniales en función de un factor pueden resultar horribles en otros lugares, lo que hace que la debida diligencia sea una parte crucial de su investigación de inversiones. Las mejores acciones se destacan en muchas áreas diferentes, incluidos estos factores importantes:



    Crecimiento.Las empresas en expansión muestran un crecimiento saludable de los ingresos. Aunque el crecimiento pasado no es garantía de que los ingresos sigan aumentando, sin duda es una mejor señal que una línea superior estancada. Márgenes.Las ventas más altas no significan nada si una empresa no puede generar ganancias a partir de ellas. Los márgenes sólidos garantizan que una empresa pueda convertir los ingresos en ganancias. Hoja de balance.En las empresas cargadas de deudas, los bancos y los tenedores de bonos compiten con los accionistas por la atención de la dirección. Las empresas con balances sólidos no tienen que preocuparse por la distracción de la deuda. Oportunidades para hacer dinero.El rendimiento del capital social ayuda a medir qué tan bien una empresa está encontrando oportunidades para convertir sus recursos en empresas rentables. Valuación.No puede permitirse pagar demasiado ni siquiera por las mejores empresas. Al usar cifras normalizadas, puede ver cómo el múltiplo de ganancias simple de una acción encaja en un contexto a más largo plazo. Dividendos.Como prueba tangible de las ganancias, un cheque a los accionistas cada tres meses es inmejorable. Las empresas con dividendos sólidos y fuertes compromisos para aumentar los pagos tratan bien a los accionistas.

Con esos factores en mente, echemos un vistazo más de cerca a Samson Oil & Gas.

¿Cuál es el precio de las acciones de GE?
Factor Lo que queremos ver Actual ¿Aprobar o suspender?
Crecimiento Crecimiento anual de ingresos de 5 años> 15% 16.3% Aprobar
Crecimiento de ingresos en 1 año> 12% 81.9% Aprobar
Márgenes Margen bruto> 35% 32.6% Fallar
Margen neto> 15% 831.8% Aprobar
Hoja de balance Deuda a capital<50% 13.3% Aprobar
Ratio actual> 1.3 5.77 Aprobar
Oportunidades Rentabilidad sobre capital> 15% 119.1% Aprobar
Valuación P / E normalizado<20 Nuevo Méjico Nuevo Méjico
Dividendos Rendimiento actual> 2% 0.0% Fallar
Crecimiento de dividendos a 5 años> 10% 0.0% Fallar
Puntaje total 6 de 9

Fuente: Capital IQ, una división de Standard & Poor's. Puntuación total = número de pases.

Con 6 puntos, Samson Oil & Gas lo hace mucho mejor que muchas acciones. El perforador australiano no es un nombre familiar, pero puede encontrar sus proyectos en varias regiones de EE. UU.

¿A qué hora comienza la negociación previa a la comercialización?

Samson es una empresa de exploración y desarrollo que tiene propiedades en Dakota del Norte, Wyoming, Nuevo México y Texas. En particular, la compañía tiene participaciones significativas en una de las áreas de energía caliente más nuevas, la región de Niobrara. Niobrara ha atraído a algunos actores muy importantes de la industria, incluida una empresa conjunta entre Energía de Chesapeake (NYSE: CHK) y CNOOC (NYSE: CEO) para compartir costos y ganancias de los 800,000 acres de Chesapeake en la obra.

Pero a pesar de que Samson es un jugador pequeño, sabe jugar en las grandes ligas. A principios de este año, Samson anunció su propia empresa conjunta con Halliburton (NYSE: HAL) para ayudar a desarrollar sus propiedades Niobrara. Aunque el acuerdo implicó una valoración implícita más baja que el acuerdo de CNOOC con Chesapeake, todavía tiene inversores interesados ​​en pequeños jugadores de Niobrara como Samson y Energía Rex (Nasdaq: REXX).

Los altos precios de la energía favorecen claramente a las pequeñas empresas como Samson. La pregunta, sin embargo, es si las participaciones de la compañía se probarán. Con las acciones que se cuadriplicaron el año pasado, los inversores ya han valorado el gran éxito. Si sale bien, Samson podría ganar mucho dinero. Pero si las cosas no salen tan bien como se esperaba, es posible que Samson no parezca una acción perfecta por mucho tiempo.

Sigue buscando
Ninguna acción es algo seguro, pero algunas acciones están mucho más cerca de ser perfectas que otras. Al buscar las acciones perfectas, avanzará en gran medida para mejorar su destreza de inversión y aprender a separar las mejores inversiones del resto.

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Agregar Samson Oil & Gas a mi lista de seguimiento , que puede encontrar todo nuestro análisis tonto sobre él y todas sus otras acciones.

Encontrar las acciones perfectas es solo una parte de una estrategia de inversión exitosa. Obtenga una imagen completa echando un vistazo a nuestra 13 pasos para invertir tontamente .



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