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Estas 2 acciones de Nasdaq podrían llevar su cartera durante años

los Nasdaq 100 ha tenido una carrera enorme desde que la pandemia golpeó el mercado de valores. La mayoría de los inversores quieren una parte de esa acción, pero las valoraciones elevadas y la volatilidad del mercado pueden ahuyentarlo de sumergirse en todo el índice.

Aún así, algunas de las grandes acciones de Nasdaq son excelentes candidatas para inversores a largo plazo o cuentas de jubilación. Estos dos pueden proporcionar una combinación de estabilidad y crecimiento para impulsar su cartera a largo plazo.

Amazonas

Amazonas (NASDAQ: AMZN)Puede parecer una inclusión obvia aquí, pero tomemos un momento para analizar por qué es una acción que puede mantener en su cartera durante años.





Como líder en el mundo del comercio electrónico altamente fragmentado, Amazon tiene aproximadamente el 40% del mercado de EE. UU. Y casi el 8% del mercado global.

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Es casi seguro que las ventas en línea continúen aumentando como porcentaje de las ventas minoristas totales, y se espera que el mercado general de comercio electrónico crezca alrededor del 10% en los próximos años.



La empresa seguramente experimentará una competencia cada vez mayor desde todos los ángulos. Todo tipo de minoristas tradicionales surgieron de los cierres pandémicos con fuertes canales de comercio digital. Los vendedores directos al consumidor más pequeños y los nichos de mercado pueden ocupar su lugar en el mercado, gracias a Shopify y otros servicios.

Incluso con esta competencia, la participación de mercado de Amazon y las ventajas competitivas son tan grandes que su segmento de comercio electrónico tardaría mucho en perder valor.

Gran almacén con cajas.

Fuente: Getty Images.



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Pero Amazon no es solo un minorista en línea. Prime Video es uno de los tres servicios de transmisión más grandes, con 175 millones de personas transmitiendo video durante el año pasado. Amazon Web Services (AWS) es el líder mundial en servicios de infraestructura en la nube, con más del 30% de participación de mercado. AWS contribuyó con más del 13% de los ingresos totales de la compañía el último trimestre, por lo que es una parte importante de la historia que probablemente se hará aún más grande. Amazon es incluso un actor importante en el panorama de las tiendas de comestibles, ya que adquirió Whole Foods y sus 500 ubicaciones en 2017.

Demasiadas cosas tendrían que salir mal para que Amazon fallara a corto plazo. No fabrica un producto que pueda volverse obsoleto, se ha convertido en un gigante diversificado y su gran escala crea ventajas sobre sus competidores más capaces.

La ventaja competitiva de Amazon y foso económico también son considerables. Retorno del capital invertido (ROIC) mide la eficacia con la que una empresa puede utilizar sus activos financieros operativos para producir beneficios. El ROIC del 16% de Amazon es bastante alto, especialmente para una empresa que prioriza el crecimiento sobre las ganancias a corto plazo. Eso indica un amplio foso. También es una prueba de poder de fijación de precios y operaciones eficientes.

Amazon también tiene más que solo poder de permanencia: sigue siendo un juego de crecimiento decente. Sus días de expansión explosiva están en el espejo retrovisor, pero las previsiones aún apuntan a un crecimiento del 20% en los próximos años. Eso está en la cola del crecimiento del 30% del año pasado impulsado por los consumidores que compran desde casa y una mayor adopción de la computación en la nube. Ese pronóstico hace que el 45.6 de Amazon avance Relación precio-ganancias (P / E) parece mucho menos costoso, con un 2.28 más modesto relación precio-crecimiento-ganancias (PEG) .

Con su enorme tamaño, es probable que Amazon no sea la acción con mejor desempeño durante la próxima década. Ese título probablemente pertenecerá a una acción de pequeña capitalización que surgirá para competir con los grandes. Sin embargo, Amazon aún debería superar al mercado y ofrecer una estabilidad envidiable.

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Costco

Costco (NASDAQ: COSTO)no es una acción tecnológica exótica con un potencial de crecimiento ilimitado. Sin embargo, es un buen candidato para ofrecer un crecimiento constante que pueda superar al mercado.

Con más de 800 tiendas en América del Norte, Europa, Asia y Australia, Costco vende una amplia gama de productos básicos de consumo como comestibles, artículos para el hogar y ropa. También transporta artículos cíclicos de gran valor, como electrónicos, muebles y electrodomésticos.

Costco ha realizado un gran trabajo en los últimos años para desarrollar su canal de ventas de comercio electrónico, que está ayudando a impulsar el crecimiento general. Es un minorista verdaderamente diverso, lo que es excelente para la estabilidad. El enfoque de ventas al por mayor y el modelo de almacén de Costco también le permiten ofrecer precios líderes en el mercado, por lo que la cadena tiende a funcionar bien durante las recesiones cuando los hogares reducen el gasto y buscan valor.

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Mujer de compras en la tienda de abarrotes a granel.

Fuente: Getty Images

Aún más emocionante para los inversores, Costco opera con un modelo de membresía de club. Los clientes deben pagar una suscripción anual por el derecho a comprar. Estas tarifas equivalieron a casi el 58% de las ganancias operativas de la compañía en el año fiscal más reciente, por lo que son un contribuyente significativo al resultado final. Con retención de miembros por encima del 90% Costco demuestra claramente su valor para los consumidores y sus flujos de efectivo son mucho más predecibles que los de los minoristas que dependen únicamente de la venta de mercancías.

Al igual que Amazon, Costco cuenta con un ROIC impresionante del 18,2%. Eso valida aún más el argumento de la estabilidad, incluso en un entorno altamente competitivo. Los inversores también deberían sentirse atraídos por el potencial de crecimiento de Costco. La cadena ha promediado un crecimiento anual de ventas superior al 10% en los últimos años, y se espera que mantenga una tasa de crecimiento del 8% durante los próximos dos años. No obtendrás eso de Walmart , Objetivo , o BJ's .

Las acciones de Costco son bastante caras con una relación P / E anticipada de 38 y 23 Relación valor empresarial / EBITDA . Eso abre la puerta a pérdidas ligeramente mayores durante las recesiones del mercado, como suele ser el caso de las acciones con valoraciones elevadas. Aún así, estas proporciones no son lo suficientemente altas como para asustarme de una inversión a largo plazo. Costco debería crecer fácilmente en esa valoración si le da suficiente tiempo.



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